Практический гид
Перед закрытием периода операционные документы дистрибуции должны быть завершены или объяснены, складские движения - согласованы, а оплаты и дебиторская задолженность - сверены с бухгалтерским фактом. Неразобранные ошибки интеграции входят в контроль закрытия.
Выберите поток. Cockpit показывает, какой факт проверяется, с чем он сверяется, кто разбирает отклонение и какое доказательство переводит поток в готовность.
Закрытие начинается до бухгалтерской процедуры: незавершённая доставка, неподтверждённый возврат или зависший обмен меняют картину продаж, запасов и задолженности. Такие исключения должны быть видны владельцам процессов.
Сверка не означает, что все системы хранят одинаковые записи. Она подтверждает, что согласованные итоги и статусы документов объяснимо переходят от операционного события к учётному факту.
Операционная и бухгалтерская системы могут хранить разные представления одного процесса. Для закрытия важна объяснимая цепочка от события до принятого учётного факта.
Доставка завершена либо отменена с причиной
Документ принят в согласованном статусе и периоде
Итог по сумме и статусу объясним до исходного документа
Товар принят или отклонён с зафиксированной причиной
Возврат и корректировка отражены по согласованному правилу
Количество и сумма связаны с продажей и складским движением
Каждое движение имеет завершённый документ
Количество и стоимость сформированы принятой методикой
Расхождение локализовано по складу, SKU, партии и документу
Оплата или корректировка связана с контрагентом и основанием
Денежная запись и открытая позиция отражены в учёте
Сальдо объясняется документами, сроками и статусами
Сообщение отправлено, принято или возвращено с ошибкой
Получатель подтвердил ожидаемый статус документа
Идентификатор, время, результат и повторная обработка сохранены
Исключение не скрывается общим итогом. Выберите тип, чтобы увидеть сигнал, точку проверки, владельца и условие снятия блокировки.
След проверкиИстория статусов, автор решения и связанный документ
След проверкиОснование, фактическое количество и итоговый документ
След проверкиПротокол сверки и ссылка на корректирующее основание
След проверкиCorrelation ID, время, результат и основание повторной обработки
Контрольный список сохраняет решение, владельца и след проверки. Он не заменяет страновые бухгалтерские процедуры, но не даёт закрыть операционную картину с необъяснёнными разрывами.
Есть необъяснённые исключения
Владельцы подтвердили решения
Операционные данные готовы к процедуре закрытия
Нет необъяснённых документов в промежуточном статусе.
Остатки и движения сверены по согласованной методике.
Оплаты и дебиторская задолженность связаны с учётным фактом.
Ошибки интеграции разобраны или приняты ответственным с основанием.
Соберите незавершённые продажи, возвраты, складские движения и финансовые события.
Сверьте согласованные итоги между операционными системами и бухгалтерским ядром.
Назначьте владельцев расхождений и зафиксируйте решения по каждому исключению.
Закройте период только после подтверждения контрольного списка и сохранения следа проверки.
